1. Fahatakarana ny fitantanana ny risika amin'ny varotra
Ao amin'ny tontolon'ny varotra, ny foto-kevitra momba ny fitantanana ny risika dia tena ilaina ary sarotra. Ny harato fiarovana tsy hita maso izay mety midika ny fahasamihafana misy eo amin'ny tombom-barotra mitombo sy ny fatiantoka mahatsiravina. Amin'ny fotony, fitantanana ny risika dia mikasika ny fahatakarana ny mety ho latsa-danja amin'ny a trade ary mandray fepetra mavitrika hanalefahana azy ireo.
Voalohany, manomboka amin'ny paikady fitantanana ny risika tsara -karazana ny. Izany no fomba fanaparitahana ny fampiasam-bolanao amin'ny fananana isan-karazany mba hampihenana ny fiparitahan'ny tsirairay. Io ilay fomba fiteny taloha hoe tsy atao anaty harona iray ny atodinao rehetra, adika amin'ny teny ara-barotra.
Faharoa, baiko fijanonana dia a tradenamana akaiky an'i r. Toromarika napetraka miaraka amin'ny anao ireo broker mivarotra fananana rehefa tonga amin'ny vidiny iray. Izy ireo dia natao hamerana ny fahaverezan'ny mpampiasa vola amin'ny toerana fiarovana.
Fahatelo, toerana habeny singa manan-danja iray hafa. Tafiditra amin'izany ny fanapahan-kevitra hoe ohatrinona amin'ny portfolio-nao no mety hampidi-doza amin'ny tsirairay trade. Ny fitsipika ankapobeny dia ny mampidi-doza tsy mihoatra ny 1-2% amin'ny portfolio-nao amin'ny tokana trade.
Fianarana tsy tapaka dia lafiny manan-danja iray hafa. Mivoatra hatrany ny tsena, ary tokony ho toy izany koa ny fahalalanao. Mijanòna hatrany amin'ny fironan'ny tsena, fantaro ny fiantraikan'ny hetsika vaovao, ary aoka ho vonona mandrakariva ny hampifanaraka ny paikadinao.
Farany, tadidio fa ny fitantanana ny risika dia tsy momba ny fisorohana tanteraka ny risika. Mikasika azy io, mifehy azy ary mamadika azy ho amin'ny dokaovantage. Rehefa dinihina tokoa, araka ny tenin’ilay filozofa grika fahiny Hérodote, “Izay tsy mampidi-doza dia tsy mahazo na inona na inona".
1.1. Famaritana ny fitantanana ny risika
Risk Management, fehizoro eo amin'ny tontolon'ny fitantanam-bola. Izy io dia dingana mirindra amin'ny famantarana, fanombanana ary fanaraha-maso ny fandrahonana amin'ny renivola sy ny vola miditra amin'ny fikambanana. Ireo fandrahonana, na loza mety hitranga, dia mety avy amin'ny loharano isan-karazany, ao anatin'izany ny tsy fahatokisana ara-bola, ny adidy ara-dalàna, ny fahadisoana amin'ny fitantanana stratejika, ny lozam-pifamoivoizana ary ny loza voajanahary.
Risk Management tsy asa mitokana fotsiny, fa paikady mitohy sy mivoatra izay manenika ny ambaratonga rehetra amin'ny asa ara-barotra. Zavakanto, siansa, ary fitsipi-pifehezana mitaky fahatakarana feno momba ny fihetsehan'ny tsena izy io, maso fatratra amin'ny fandrika mety hitranga, ary fahasahiana handray fanapahan-kevitra lehibe manoloana ny tsy fahazoana antoka.
Ao anatin'ny ranomasina misamboaravoara amin'ny tontolon'ny varotra, Risk Management no kompasanao sy vatofantsika. Izy io dia mitarika anao amin'ny tsenan'ny tafio-drivotra, manampy anao hivezivezy amin'ny faritany tsy voatanisa, ary mitazona anao hiorina rehefa mitsoka ho anao ny rivotry ny harena. Tsy momba ny fialana amin'ny risika tanteraka izany - tsy azo atao izany amin'ny varotra. Raha ny tokony ho izy, dia momba ny fahatakarana ny toetoetran'ny risika, ny fiandrasana ny mety ho fiantraikany, ary ny fanaovana dingana kajy hanalefahana ny vokatr'izany.
Risk Management dia ny tanana tsy hita maso izay mitondra ny sambon'ny varotra. Ny hery tsy hita maso no manova ny mpiloka tsy miraharaha ho stratejika trader, tsena mikorontana ao anatin'ny sehatry ny fahafahana, ary mety ho fatiantoka amin'ny traikefa fianarana. Izany, raha ny tena izy, no fanalahidin'ny fahombiazana ara-barotra maharitra.
Avy amin'ny varotra kely indrindra traders amin'ny banky fampiasam-bola lehibe indrindra, Risk Management no fiteny iombonan'ny fahombiazana sy ny fahavelomana eo amin'ny tsenam-bola. Ny kofehy no manenona ny lamba varotra paikady, ny fototra iorenan'ny portfolio mahasoa, ary ny tanjaky ny fiainana izay mitazona traders mitsinkafona ao anaty rano misamboaravoara eny an-tsena.
Ny hatsaran'ny Risk Management tsy miankina amin'ny fahasarotany, fa amin'ny fahatsorany. Tsy ny faminaniany ny ho avy no atao fa ny fanomanana izany. Tsy ny fanaraha-maso ny tsena no atao fa ny fifehezana ny valin-teninao momba izany. Mikasika ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara, amin’ny fotoana mety, noho ny antony mety. Ary izany, ry malala traders, no fototry ny varotra mahomby.
1.2. Ny maha-zava-dehibe ny fitantanana ny risika ho an'ny Traders
Ny varotra dia dia mahafaly, feno avo, ambany ary fientanam-po mety ho tombony. Tsy ny fientanentanana ihany anefa no resahina. Mikasika ny paikady, ny fahitsiana ary indrindra indrindra, fitantanana ny risika. Ao amin'ny tontolon'ny varotra haingana, ny fahaizana mitantana ny risika amin'ny fomba mahomby dia mety ho fahasamihafana eo amin'ny fahombiazana trade ary loza iray.
Ny fitantanana ny risika dia tsy harato fiarovana fotsiny; ampahany manan-danja amin'ny paikadin'ny varotrao izany. Momba ny miaro ny renivohitra ary miantoka fa manana ny ampy ianao trade andro hafa. Izany dia momba ny fahatakarana ny tsena, ny fahafantarana ny fetranao, ary ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara mifototra amin'ny fanombanana mazava ny mety hitranga. loza sy valisoa. Mikasika ny fampifandanjana ny faniriana hahazo tombony amin’ny filana ny famerana ny mety ho fatiantoka.
Fitantanana risika mahomby dia misy paikady sy teknika isan-karazany, manomboka amin'ny fametrahana baiko fiatoana ka hatramin'ny fampitomboana ny portfolio-nao. Momba ny fahatakarana ny toetry ny tsena, ny famakafakana ny fironana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara mifototra amin'io fahalalana io. Mikasika ny maha-mavitrika, tsy mihetsiketsika, ary mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny lojika fa tsy fihetseham-po.
Ny fitantanana ny risika dia tsy hoe misoroka ny risika fotsiny; momba ny fitantanana azy io. Mikasika ny fahatakarana fa ny risika dia ampahany amin'ny varotra sy fitadiavana fomba hanalefahana izany raha mbola mikatsaka tombony. Mikasika ny fandraisana fanapahan-kevitra marani-tsaina izany fa tsy izay azo antoka ihany.
Tsarovy fa ny fitantanana ny risika dia tsy fanampiny fanampiny; ampahany tena ilaina amin'ny varotra mahomby izany. Noho izany, na efa za-draharaha ianao trader na vao manomboka, ataovy azo antoka fa ny fitantanana ny risika no fototry ny paikadin'ny varotrao. Satria eo amin'ny varotra, toy ny eo amin'ny fiainana, dia tsy ny toerana haleha ihany; momba ny dia. Ary milamina kokoa ny dia rehefa hainao ny mitantana ny risika.
1.3. Hevi-diso mahazatra momba ny fitantanana ny risika
Fandroahana ny zavon'ny hevi-diso Ny fitantanana ny risika manodidina dia zava-dehibe amin'ny traders mitady hiaro ny fampiasam-bolany. Ny iray amin'ireo fahadisoana mahazatra indrindra dia ny finoana fa Ny fitantanana ny risika dia mitovy amin'ny fisorohana ny risika. Raha ny tena izy, ny fitantanana ny risika dia mikasika ny fahatakarana sy ny fanalefahana ny loza mety hitranga, fa tsy ny fanafoanana azy ireo tanteraka. Ny tsenam-bola dia tena mampidi-doza, ary ny fialana amin'ny risika dia midika ho tsy fahampian'ny fahafahana hahazo tombony.
Hevi-diso hafa miely patrana koa ny hoe Ny fitantanana ny risika dia ho an'ny mpampiasa vola lehibe sy andrim-panjakana ihany. Tsy mety ho lavitry ny fahamarinana izany. Na Wall Street efa za-draharaha ianao trader na vao manomboka manatsoboka ny rantsan-tongotrao eny an-tsena, ny paikadin'ny fitantanana risika mafy dia ilaina mba hiarovana ny renivohitra sy hampitomboana ny fiverenanao.
maro traders koa latsaka ao anatin'ny fandriky ny finoana izany misy paikady fitantanana risika tokana tsy mety diso. Ny zava-misy dia ny fitantanana ny risika dia tsy fomba tokana mifanentana amin'ny rehetra. Izany dia dingana mavitrika izay tokony hifanaraka amin'ny tanjona ara-barotra tsirairay, ny toetry ny tsena ary ny fandeferana amin'ny risika.
Ny fahadisoana mahazatra dia ny atao ambanin-javatra ny maha zava-dehibe ny fifehezana ny fihetseham-po amin'ny fitantanana ny risika. Ny fihetseham-po dia mety manarona ny fitsarana ary mitarika amin'ny fanapahan-kevitra mivaivay, noho izany dia zava-dehibe ny mitazona loha mangatsiatsiaka sy mifikitra amin'ny paikadinao, na dia ao anatin'ny toetry ny tsenam-barotra aza.
Farany, ny sasany traders mino izany antoka amin'ny fatiantoka ny fitantanana ny risika. Na dia mety hampihena be ny mety hisian'ny fatiantoka be aza ny paikadin'ny fitantanana ny risika matanjaka, dia tsy manafoana tanteraka ny mety hitranga izany. Tsarovy fa amin'ny varotra dia tsy misy valisoa tonga raha tsy misy risika.
2. Ireo singa manan-danja amin'ny fitantanana ny risika mahomby
Fahatakarana ny fandeferanao amin'ny risika no singa manan-danja voalohany amin'ny famolavolana paikady mahomby amin'ny fitantanana ny risika. Tafiditra ao anatin'izany ny fanombanana marina ny toe-bola misy anao sy ny haavon'ny fampiononanao ara-pihetseham-po miaraka amin'ny mety ho fatiantoka. Izany dia momba ny fifandanjana eo amin'ny risika tianao horaisina sy ny mety ho fiverenan'ny fampiasam-bola.
Ny singa faharoa dia -karazana ny. Ity paikadin'ny hatry ny ela ity dia ahitana ny fanaparitahana ny fampiasam-bolanao amin'ny fananana isan-karazany mba hampihenana ny fahitana amin'ny iray. Amin'ny fananana fifangaroan'ny boloky hazo, fatorana, ary karazana fampiasam-bola hafa, azonao atao ny manamaivana ny voka-dratsy ateraky ny fananana tsy mahomby amin'ny portfolio-nao manontolo.
Fanaraha-maso sy fanitsiana tsy tapaka amin'ny portfolio-nao dia singa manan-danja fahatelo. Ny tsena dia mavitrika, ary tokony ho toy izany koa ny paikadin'ny fampiasam-bola. MPISAVA hevitra dia hanampy anao hamantatra izay fiovana eo amin'ny toetry ny tsena ary hanitsy ny portfolio-nao araka izany mba hihazonana ny haavon'ny risika tianao sy ny fiverenana.
Ny singa fahefatra dia manana drafitra mety hitranga. Tafiditra ao anatin'izany ny fananana drafitry ny hetsika efa voafaritra mialoha raha misy ny fitotonganan'ny tsena na ny hamehana ara-bola manokana. Izany dia mety manomboka amin'ny fitazonana tahirim-bola maika, fananana fiantohana sahaza, na fametrahana baiko fampiatoana ny fampiasam-bola.
Farany, fampianarana ary mijanona ho vaovao dia singa manan-danja amin'ny fitantanana ny risika. Arakaraka ny fahazoanao bebe kokoa momba ny tsena sy ny fampiasam-bola no hahavitanao tsara kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tafiditra ao anatin'izany ny fahatakarana ny fitsipika fototra amin'ny fampiasam-bola fa ny fanarahana ny fironana farany amin'ny tsena sy ny vaovao ara-toekarena.
Ireo singa dimy ireo no fototry ny paikady fitantanana ny risika mahomby. Amin'ny fahatakaranao ny fandeferanao amin'ny risika, ny fampitomboana ny fampiasam-bola, ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny fanitsiana ny portfolio-nao, ny fananana drafitra mety hitranga, ary ny fampahafantarana hatrany, dia afaka mivezivezy amin'ny tsena amim-pahatokiana ianao ary manamaivana ny mety ho fatiantoka.
2.1. Fanombanana ny risika
Fahatakarana ny tontolon'ny risika dia dingana voalohany lehibe amin'ny dia ara-barotra rehetra. Toy ny tantsambo tsy handeha sambo raha tsy mandinika ny toetrandro, a trader tsy tokony hiditra an-tsena raha tsy misy fanombanana ny risika feno. Ity dingana ity dia tafiditra ao anatin'ny fitsirihana lalina ny loza mety hitranga eo ambanin'ny paikadin'ny varotrao.
Famantarana ireo loza mety hitranga no dingana voalohany amin'ity dingana ity. Mety ho na inona na inona izany tsena volatility, fiovana ara-toekarena, ho amin'ny fahamarinan'ny sehatra varotra nofidinao. Zava-dehibe ny fametahana harato midadasika amin'ity dingana ity – tsy misy risika mety ho kely loatra ka tokony hodinihina.
Manaraka, mila izany ianao famakafakana ireo loza ireo. Tafiditra amin'izany ny famaritana ny mety hisian'ny risika tsirairay, ary ny mety ho fiantraikany amin'ny varotrao. Mitaky fikarohana kely io dingana io, saingy lany tsara ny fotoana. Amin'ny fahatakarana ny mety ho fiantraikan'ny risika tsirairay, azonao atao ny mametraka laharam-pahamehana amin'ny fomba mahomby ny paikady fitantanana ny risika.
Rehefa fantarinao sy nodinihinao ny loza mety hitranga aminao, fotoana izao manombana azy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny loza mety horaisina, izay tokony hialana ary inona no ahena. Tadidio fa tsy ny risika rehetra dia noforonina mitovy. Ny sasany dia mety ho mendrika horaisina raha toa ka ampy ny valisoa mety hitranga.
Farany, manara-maso ny loza mety hitranga aminao dia dingana mitohy. Miova tsy tapaka ny tsena, ary mety hipoitra amin'ny fotoana rehetra ny risika vaovao. Ny famerenana tsy tapaka ny fanombanana ny risika dia hiantoka anao hijanona iray dingana alohan'ny lalao.
Ny fanombanana ny loza dia tsy asa indray mandeha, fa dingana mitohy izay mitaky fahazotoana sy fisainana mitsikera. Amin'ny alàlan'ny fanombanana tsy tapaka, ny famakafakana, ny fanombanana ary ny fanaraha-maso ny loza mety hitranga aminao, dia afaka mivezivezy amin'ny ranomasina misamboaravoara amin'ny varotra ianao amin'ny fahatokisana. Tsarovy, fahombiazana trader dia tsy izay misoroka ny loza, fa izay mahatakatra izany.
2.2. Fanaraha-maso ny risika
Ao amin'ny tontolon'ny varotra mikorontana, ny fifehezana ny risika mijoro ho toy ny fanilo izay mitarika ny sambo fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny ranon'ny tsenan'ny tafio-drivotra. Ny kompà no manampy anao hivezivezy amin'ny onja tsy ampoizina amin'ny fiovaovan'ny tsena, miaro ny renivohitra amin'ireo loza mety hitranga any ambanin'ny tany.
Tena ilaina ny mahatakatra fa ny fanaraha-maso ny risika dia tsy momba ny fanafoanana tanteraka ny risika. Asa tsy azo atao izany. Fa kosa, momba ny fitantanana risika, mitazona izany ao anatin'ny fetra azo ekena raha mbola manome toerana ahafahana mahazo tombony.
Mametraka baiko fiatoana dia paikady mifehy ny risika mahazatra. Ity mekanika ity dia mivarotra fiarovana ho azy rehefa midina any amin'ny ambaratonga efa voafaritra mialoha ny vidiny, mametraka tsara ny fatiantoka mety hitranga. Na izany aza, na dia afaka mametra ny fatiantoka aza ny baiko fampiatoana fatiantoka, dia afaka mametra ny tombombarotra ihany koa izy ireo raha tsy ampiasaina amim-pahamalinana.
-karazana ny dia tetikady iray hafa mifehy ny risika. Ny fanaparitahana ny fampiasam-bola amin'ny fananana isan-karazany dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny fiarovana tsy mahomby amin'ny portfolio-nao manontolo. Saingy tadidio fa ny fanavahana dia tsy hoe manana fananana samihafa fotsiny; momba ny fananana fananana tsy mihetsika miaraka.
Fametrahana habe lafiny iray hafa manan-danja amin'ny fifehezana ny risika. Tafiditra ao anatin'izany ny famaritana ny habetsaky ny renivola hampiasaina amin'ny iray manokana trade, mifototra amin'ny risika mifandray amin'izany trade. Amin'ny famerana ny vola apetraka amin'ny risika trades, ny haben'ny toerana dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny portfolio-nao amin'ny fatiantoka lehibe.
Ny fanaraha-maso ny risika dia tsy tetika tokana mifanentana amin'ny rehetra. Mitaky fanaraha-maso sy fanitsiana tsy tapaka mifototra amin'ny toetry ny tsena, ny tanjona amin'ny fampiasam-bola ary ny fandeferana ny loza ateraky ny tsirairay. Saingy miaraka amin'ny drafitra am-pitandremana sy ny fanatanterahana ny fitsipi-pifehezana, ny fanaraha-maso ny risika dia afaka manatsara ny fahombiazanao ara-barotra.
2.3. Fanaraha-maso sy fanitsiana ny risika
Ao amin'ny tontolon'ny varotra mavitrika, fiambenana tsy tapaka tsy hatsaran-toetra fotsiny, fa ilaina. Isaky ny efa masaka trader mahalala fa ny tsena dia tsy azo vinaniana toy ny mahazo tombony. Izany dia mahatonga ny fanaraha-maso ny risika ho singa manan-danja amin'ny paikady ara-barotra mahomby.
Fanaraha-maso ny risika dia ny dingan'ny fandinihana sy fanombanana tsy tapaka ny portfolio-nao mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny tanjonao ara-bola sy ny fandeferana ny loza mety hitranga aminao. Mitaky fanaraha-maso akaiky ny fironan'ny tsena, ny tondro ara-toekarena ary ny hetsika ara-politika mety hisy fiantraikany amin'ny fampiasam-bolanao izany.
Tsy ampy anefa ny fanaraha-maso fotsiny. Zava-dehibe ihany koa ny amboary ny paikadinao mifototra amin'ny hevitra azo avy amin'ny hetsika fanaraha-maso ny risika. Izany dia mety hidika ho isan-karazany ny portfolio-nao, ny fampifandanjana ny fampiasam-bola, na ny fivoahana toerana sasany mba hanalefahana ny mety ho fatiantoka.
Ny lakile dia ny proactive, tsy reactive. Aza miandry ny fitotongan'ny tsena vao manomboka mieritreritra ny fitantanana ny risika. Ataovy kosa ny fanaraha-maso ny risika sy ny fanitsiana ho ampahany manan-danja amin'ny fanaonao ara-barotra. Amin'izany fomba izany, tsy vitan'ny hoe miaro ny fampiasam-bola ianao fa manararaotra ireo fahafahana vaovao tonga aminao.
Ireto misy paikady vitsivitsy hanampy anao hanomboka:
- Mametraha fetra mazava tsara: Farito ny halehiben'ny risika tianao horaisina ary mifikitra amin'izany. Mety ho isan-jaton'ny portfolio-nao izany na vola dolara manokana.
- Mampiasà kaomandy fijanonana: Ireo dia natao hamerana ny fatiantoka ataon'ny mpampiasa vola amin'ny toerana iray amin'ny fiarovana. Fitaovana lehibe hiarovana ny tombom-barotrao sy hamerana ny fatiantoka.
- Ampifanaraho ny portfolio-nao: Aparitaho ny fampiasam-bolanao amin'ny kilasin'ny fananana isan-karazany mba hampihenana ny fiantraikan'ny fahombiazan'ny fampiasam-bola tsirairay.
- Mijanona ho fantatra: Araho ny vaovao momba ny tsena sy ny tondro ara-toekarena. Arakaraka ny fantatrao, ny tsara kokoa azonao antenaina sy fihetsika manoloana ny fiovan'ny tsena.
Tsarovy, Ny fitantanana ny risika dia tsy momba ny fisorohana ny risika, fa mitantana azy ireo amin'ny fomba mifanaraka amin'ny tanjonao ara-bola sy ny fandeferana amin'ny risika. Noho izany, tohizo ny fanaraha-maso, tohizo ny fanitsiana ary tohizo ny varotra!
3. Paikady fitantanana risika ho an'ny Traders
Fahafantarana ny fitantanana ny risika dia lafiny manan-danja ho an'ny traders. Tsy ny fanaovana tombom-barotra fotsiny no atao trades, fa koa momba ny fiarovana ny tenanao amin'ny mety ho fatiantoka. Miaraka amin'ny paikady mety, azonao atao ny manamaivana ny risika ary mampitombo ny tombony azonao.
Voalohany, diversification dia paikady efa voazaha toetra. Aza atao anaty harona iray ny atodinao rehetra. Aparitaho ny fampiasam-bolanao amin'ny saranga sy sehatra isan-karazany. Afaka manampy anao handanjalanja ny portfolio-nao izany ary hampihena ny mety hisian'ny fampiasam-bola tokana hanimba ny portfolio-nao.
Faharoa, mametraha baiko fiatoana. Ity dia ambaratonga efa voafaritra mialoha izay hivarotanao ny fampiasam-bola mba hamerana ny fahaverezanao. Izy io dia harato fiarovana izay afaka misoroka anao tsy ho very mihoatra noho izay azonao atao.
Fahatelo, ny haben'ny toerana dia paikady mahomby iray hafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanitsiana ny habetsaky ny renivola ampiasanao amin'ny tokana trade mifototra amin'ny risika mifandray amin'izany trade. Amin'ny fampiasam-bola kely kokoa amin'ny risika be trades sy ny maro hafa amin'ny risika ambany, azonao atao ny mitantana ny risikao amin'ny fomba mahomby kokoa.
Farany, fianarana mitohy dia tsy maintsy. Ny tsena dia mavitrika ary miova tsy tapaka. Amin'ny fitazonana ny tenanao amin'ny fironana farany, ny vaovao ary ny paikady, dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara ianao ary mitantana tsara kokoa ny loza mety hitranga aminao. Tadidio fa ny fitantanana ny risika dia tsy asa indray mandeha fa dingana mitohy.
Ankoatry ny, mampiasa fitaovana sy logiciel afaka manampy bebe kokoa amin'ny fitantanana ny risika. Misy maro sehatra varotra sy rindrambaiko izay manome fanadihadiana avo lenta, angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy, ary ireo endri-javatra hafa izay afaka manampy amin'ny fitantanana ny risika.
Risk fitantanana tsy hoe misoroka ny risika fa ny fahatakarana sy ny fitantanana azy. Amin'ny fampiasana ireo paikady ireo dia azonao atao trade amim-pahatokiana ary araraoty tsara ny fampiasam-bola.
3.1. Fametrahana toerana
Fametrahana habe no vato fehizoron'ny fitantanana risika mafy, paikady izay mety hahatonga na hanimba ny asa ara-barotrao. Izany no dingana amin'ny fanapahan-kevitra hoe ohatrinona amin'ny renivolanao no mety hampidi-doza amin'ny tsirairay trade. Tsy hevitra tokana mifanentana amin'ny rehetra ny fandrefesana toerana; izany dia paikady mavitrika izay tokony hifanaraka amin'ny fandeferanao manokana amin'ny risika, ny fomba varotra ary ny mombamomba ny trade tenany.
Ny fanalahidin'ny fametrahana toerana mahomby dia ny fahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny risika sy ny valisoa. Tafiditra ao anatin'izany ny kajy ny mety ho tombony sy fatiantoka ho an'ny tsirairay trade ary mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny halehiben'ny risika tianao horaisina. Tsarovy fa tsy ny fandresena rehetra no tanjona trade, fa mitantana tsara ny risikao mba hahazoanao fandresena trades mihoatra noho ireo very rehefa mandeha ny fotoana.
Raha manao kajy ny haben'ny toerana misy anao dia mila mahafantatra ny haben'ny kaontinao ianao, ny isan-jaton'ny kaontinao izay mety hampidi-doza anao, ary ny haben'ny fijanonanao. Ity misy raikipohy tsotra: Haben'ny toerana = (Haben'ny kaonty x isan-jaton'ny loza) / Atsaharo ny fahaverezana. Ohatra, raha manana kaonty $10,000 ianao ary vonona ny hampidi-doza 2% isaky ny trade miaraka amin'ny fatiantoka 50 pip, ny haben'ny toerana misy anao dia $200 / 50 = 4 lot.
Fametrahana habe momba ny fitantanana ny fihetseham-ponao ihany koa. Traders matetika latsaka ao anatin'ny fandrika amin'ny varotra tafahoatra na maka risika be loatra aorian'ny fatiantoka maromaro, amin'ny fikasana "hamerenana" ny vola very. Ity dia paikady mampidi-doza izay mety hitarika fatiantoka lehibe. Amin'ny fametrahana ny haben'ny toerana miorina amin'ny fandeferana mety hitranga, azonao atao ny misoroka an'io fandrika mahazatra io ary mitazona loha laharana, na dia amin'ny tsenam-barotra indrindra aza.
Ho fanampin'ireo fototra ireo dia misy ihany koa ny paikady fampitomboana toerana avo lenta toy ny martingale ary anti-martingale. Tafiditra amin'izany ny fampitomboana na fampihenana ny haben'ny toerana misy anao mifototra amin'ny vokatry ny teo aloha trades. Na dia mety hahazoana tombony aza ireo paikady ireo, dia manana risika avo kokoa ihany koa izy ireo ary tokony hampiasain'ny za-draharaha ihany tradeRs.
Na olom-baovao ianao trader vao manomboka na pro efa za-draharaha mitady hanatsara ny paikadinao, hahatakatra ary hampihatra araka ny tokony ho izy toerana habeny dia zava-dehibe. Tsy momba ny fikatsahana tombony na fisorohana ny fatiantoka izany, fa momba ny fitantanana ny risika sy ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara izay mifanaraka amin'ny tanjonao ara-barotra maharitra.
3.2. Hedging
Ao amin'ny tontolon'ny varotra, ny fitantanana ny risika dia tsy paikady fotsiny fa ilaina izany. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanaovana izany dia amin'ny alalan'ny hedging. Amin'ny fotony, ny hedging dia fomba fanao amin'ny fampiasam-bola mba hanonerana ny mety ho fatiantoka na tombony mety ho azon'ny fampiasam-bola hafa. Toy ny politikan'ny fiantohana ho anao izany trades, manome harato fiarovana amin'ny fiovaovan'ny tsena sy ny tranga tsy ampoizina.
Ny hatsaran'ny hedging dia miankina amin'ny fahaiza-manaony. Traders dia afaka miaro amin'ny risika isan-karazany, ao anatin'izany ny tahan'ny zanabola, ny entam-barotra, ny fifanakalozana vahiny ary ny vola. Ny fika dia ny fampiasam-bola amin'ny securities roa misy fifandraisana ratsy. Ohatra, raha manahy momba ny mety ho fihenan'ny tsenam-bola ianao, dia afaka mampiasa vola amin'ny a asio safidy— fifanarahana izay manome anao zo hivarotra ampahany maromaro amin'ny vidiny voafaritra ao anatin'ny fe-potoana voafaritra. Raha mihena tokoa ny tsena, ny fatiantokao amin'ny tahiry dia hosoloina amin'ny tombony amin'ny safidy.
Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ny hedging dia tsy vahaolana tokana mety amin'ny rehetra. Ny paikady samihafa dia miasa ho an'ny toe-javatra samihafa, ary ny fahombiazan'ny fefy dia mety miovaova arakaraka ny anton-javatra toy ny fotoana, ny toetry ny tsena ary ny toetran'ny fampiasam-bola fototra. Izany no antony maha-zava-dehibe ny hahatakatra ny loza sy ny valisoa mifandray amin'ny fefy tsirairay, ary manara-maso sy manitsy hatrany ny paikadinao raha ilaina.
Iray amin'ireo paikadin'ny hedging malaza ny mpivady trade, izay tafiditra amin'ny fividianana toerana lava amin'ny tahiry iray ary toerana fohy amin'ny iray hafa. Ity paikady ity dia mifototra amin'ny fiheverana fa ny tahiry roa dia hifindra amin'ny lalana mifanohitra, ary mety ho fitaovana mahery vaika hanalefahana ny risika-indrindra amin'ny tsena mikorontana. Tsarovy fa ny tanjon'ny hedging dia tsy ny hanafoana tanteraka ny risika, fa ny fitantanana azy amin'ny fomba mifanaraka amin'ny tanjonao ara-barotra manokana sy ny fandeferana amin'ny risika.
Amin'ny farany, ny hedging mahomby dia zavakanto toy ny siansa. Mitaky fahatakarana lalina momba ny tsena izany, ny fijerena ny fironana, ary ny fahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara ao anatin'ny tsindry. Saingy miaraka amin'ny drafitra tsara, fikarohana mazoto, ary vintana kely, ny hedging dia mety ho fanovana lalao ho an'ny portfolio-nao - manampy anao hivezivezy amin'ny fiakaran'ny tsena amin'ny fahatokisana sy ny fifehezana.
3.3. Mampiasa fitaovana ara-barotra ho an'ny fitantanana ny risika
Eo amin'ny sehatry ny varotra, ny fitantanana ny risika dia zavakanto azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampiasana stratejika fitaovana ara-barotra. Ireo fitaovana ireo, natao tamin'ny précision sy sophistication, manompo toy ny a trader, mitarika azy ireo amin'ny fikorianan'ny tsenam-bola tsy ampoizina.
Technical fanadihadiana fitaovana, ohatra, dia azo ampiasaina hamantarana ny mety ho fironan'ny tsena sy ny fiverenana, ny tolotra traders a topimaso ny amin'ny ho avy ny vidin'ny fananana. Anisan'ireny fitaovana ireny averina averina, Bollinger Bandy, ary Havany Strength Index (RSI), samy manome fomba fijery miavaka momba ny dinamika tsena.
Ankoatra izany, ajanony ny baiko famoizana ary mandray baiko tombony dia fitaovana ara-barotra tena ilaina izay afaka mandeha ho azy ny fizotran'ny fitantanana risika. Ny baiko fiatoana dia mihidy ho azy a trade rehefa tonga amin'ny ambaratonga efa voafaritra mialoha ny vidiny, ka mametra ny mety ho fatiantoka. Mifanohitra amin'izany, ny baiko take profit dia manidy tombombarotra amin'ny fanakatonana a trade rehefa tonga amin'ny ambaratonga iray ny vidiny ao amin'ny tradeny favori r.
Ny fampiasana ny leverage dia fitaovana ara-barotra manan-danja iray hafa amin'ny fitantanana ny risika. Raha mamela izany traders mba hampitomboana ny tombom-barotra mety amin'ny alàlan'ny varotra miaraka amin'ny renivola bebe kokoa noho ny ananany, mampitombo ny mety ho fatiantoka ihany koa izany. Noho izany, zava-dehibe ny fampiasana ny fampiasana am-pahamalinana sy miaraka amin'ireo fitaovana fitantanana risika hafa.
Farany, portfolio diversification dia paikady tena ilaina izay azo hanamora ny fampiasana fitaovana ara-barotra. Amin'ny fanaparitahana fampiasam-bola amin'ny fananana isan-karazany, traders dia afaka manamaivana ny risika mifandraika amin'ny zava-bitan'ny fananana tokana.
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana ara-barotra dia manolotra fomba fiasa mirindra amin'ny fitantanana ny risika, mamela traders hivezivezy amin'ny tsenam-bola amim-pahatokiana sy fanaraha-maso. Na izany aza, zava-dehibe ny mitadidy fa tsy hadalana ireo fitaovana ireo ary tokony hampiasaina miaraka amin'ny fahatakarana feno momba ny dinamika tsena sy ny paikady ara-barotra tsara.
4. Fambolena toe-tsaina fitantanana risika
Fampiharana ny fitantanana ny risika tsy ny fahatakarana ny teknikan'ny varotra fotsiny. Mikasika ny fambolena toe-tsaina izay mahita ny risika ho ampahany manan-danja amin'ny fizotran'ny varotra. Tafiditra ao anatin'izany ny fiovan'ny fiheverana ny loza ho fahavalo ho resy ho amin'ny fiheverana azy ho mpiara-miasa amin'ny dianao ara-barotra.
- Voalohany, manaiky fa ny risika dia tsy azo ihodivirana amin'ny varotra. Na tsara toy ny ahoana aza ny fahaizanao ny saro-takarina amin'ny tsena, dia hisy foana ny fiovaovana ivelan'ny fifehezanao. Tsy ny fanafoanana ny risika no zava-dehibe, fa ny fitantanana azy io amim-pahombiazana.
- Faharoa, aza avela hanakana anao ny tahotra ny loza. Mora tototry ny tsy fahatokisana ny varotra. Na izany aza, nahomby trader mahay mandanjalanja ny fahamalinana amin'ny herim-po. Tsarovy fa mety hitondra fahafahana ihany koa ny risika.
- Fahatelo, ataovy fahazarana ny fitantanana ny risika. Ampidiro ao anatin'ny hetsika ara-barotra isan'andro izany. Mety hidika izany fa mametraka baiko fampiatoana fatiantoka, fampitomboana ny portfolio-nao, na famerenana tsy tapaka sy fanitsiana ny paikadinao ara-barotra.
- Farany, mamboly faharetana. Na dia amin'ny paikady fitantanana risika tsara indrindra aza dia hisy ny fatiantoka. Ny fahafahana miverina amin'ireo fihemorana ireo no mampisaraka ny fahombiazana traders avy amin'ny sisa.
Raha ny tena izy, ny fambolena toe-tsaina fitantanana risika dia ny fanekena, ny fitantanana ary ny fianarana amin'ny risika. Ny fijerena ny loza dia tsy ho toy ny fandrahonana, fa ho fitaovana ho an'ny fitomboana sy fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny varotra.
4.1. Mandray ny fatiantoka ho ampahany amin'ny varotra
Raiso ny tena zava-misy amin'ny fatiantoka ara-barotra. Tsy dia lavitra mankany amin'ny tampony ny varotra. Izy io dia rollercoaster miaraka amin'ny fiakarana sy fidina, fandresena ary fihemorana. Ary ny fihemorana, ny fatiantoka, no ianarana ny tena lesona.
Tsy fahombiazana ny fatiantoka, fa fahafahana. Izy ireo dia dingana mankany amin'ny tanjonao farany - ny fahaiza-manao varotra. Rehefa tojo fatiantoka ianao, dia aza mihosinkosina amin’ny fitseran-tena na avela hisy fiantraikany amin’ny fahatokisanao izany. Ampiasao kosa izany ho toy ny fahafahana manatsara ny paikadinao ara-barotra. Diniho izay tsy nety, manaova fanitsiana ilaina, ary mandrosoa amin’ny fahatapahan-kevitra nohavaozina.
Tena ilaina ny Miezaha hifehy ny fihetseham-po. Ny varotra dia lalao isa sy paikady fa tsy fihetseham-po. Ny fanapahan-kevitra ara-pihetseham-po matetika dia miteraka risika sy fatiantoka tsy ilaina. Mitazà fomba fijery tony sy tanjona amin'ny fotoana rehetra, indrindra mandritra ny faharesena.
Mampihatra paikady hentitra momba ny fitantanana ny risika. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana fetra fijanonana fatiantoka mba hanakatonana ho azy ny toerana iray rehefa tratra ny haavon'ny fatiantoka. Fomba mahomby hamerana ny mety ho fatiantoka sy hisorohana ny ratsy iray trade amin'ny famafana ny kaontinao manontolo.
Aza manao risika mihoatra noho izay zakanao ho very. Raha ny fitsipika ankapobeny, aza atahorana mihoatra ny 1-2% amin'ny renivola ara-barotra amin'ny tokana trade. Amin'izany fomba izany, na dia manana fatiantoka maromaro aza ianao, dia tsy ho lany be ny renivola ara-barotrao.
Tadidio foana fa ny varotra dia marathon fa tsy sprint. Ezaka maharitra izany izay mitaky faharetana, fifehezana ary fianarana tsy tapaka. Ny fatiantoka dia fihemorana vetivety fotsiny amin'ny dianao mankany amin'ny fahombiazana ara-barotra. Raiso izy ireo, mianara amin'izy ireo ary mandroso hatrany.
4.2. Manao laharam-pahamehana ny fitantanana ny risika noho ny tombom-barotra
Ao amin'ny tontolon'ny varotra mampientam-po, dia mora voafandrika amin'ny fikatsahana tombony. Na izany aza, ny kanto undervalued ny fitantanana ny risika matetika no mitazona ny fanalahidin'ny fahombiazana maharitra. Zavakanto mitaky fahatakarana lalina momba ny tsena izy io, fahatsapana lalina momba ny intuition, ary ambonin'ny zava-drehetra, ny fahasahiana hanao laharam-pahamehana ny fiarovana noho ny tombony eo no ho eo.
Mitovitovy amin'ny bibidia ny tsenan'ny varotra, mikorontana sy tsy ampoizina. Afaka mamaly soa anao amin'ny harena tsy takatry ny saina izany na mamela anao tsy manam-bola ao anatin'ny segondra vitsy. Eto no misy ny maha zava-dehibe ny fitantanana ny risika. Izy io dia toy ny ampinga fiarovana, buffer izay afaka manalefaka ny kapoka rehefa mitodika aminao ny tsena. Tsy hoe misoroka ny loza, fa momba ny fahatakarana sy ny fitantanana azy ireo amim-pahombiazana.
Ny fitantanana ny risika dia fitsipi-pifehezana maro karazana. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana baiko fijanonana ho fatiantoka mba hamerana ny mety ho fatiantoka, ny fampitomboana ny portfolio-nao hanaparitahana ny risika, ary ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fironana tsena. Tafiditra ao anatin'izany koa ny famakafakana tsara ny paikadin'ny varotrao sy ny zava-bitanao, ny famantarana ny fahalemena ary ny fanaovana fanitsiana ilaina.
Ny tombony dia tsy isalasalana fa zava-dehibe, saingy tsy tokony ho tonga amin'ny sandan'ny fitantanana ny risika am-pahamalinana izany. Iray tsy miraharaha trade afaka manafoana ny tombom-barotry ny volabe. Amin'ny lafiny iray, ny paikadin'ny loza mitantana tsara dia afaka manampy anao hiatrika ny tafio-drivotra amin'ny tsena ary hampitombo hatrany ny harenao. Fihetseham-pandanjana marefo izy io, izay mitaky fifehezana, faharetana ary fomba fijery mazava.
Amin'ny farany, ny varotra mahomby dia tsy hoe mitady tombony fotsiny, fa momba ny fiarovana ny renivohitra sy ny fahavelomana amin'ny fotoana maharitra. Mikasika ny fahatakarana fa ny tsena dia marathon fa tsy sprint. Mikasika ny fahafantarana izany tsirairay izany trade mitondra risika, ary ny fitantanana io risika io dia zava-dehibe, raha tsy mihoatra noho ny fikatsahana tombony. Noho izany, amin'ny manaraka ianao alaim-panahy handeha ho amin'izany mampidi-doza be sy be valisoa trade, tsarovy: Ny fitantanana ny risika dia tokony ho laharam-pahamehanao.
4.3. Fampiharana tsy tapaka ny fomba fitantanana ny risika
tapaka no fototry ny fitantanana ny risika mahomby. Tsy ampy ny manana paik'ady voahevitra tsara; tsy maintsy ampiharina tsy tapaka izy ireo mba hanalefahana ny risika. Midika izany fa mifikitra amin'ny drafitrao, na dia miovaova be aza ny tsena, ary tsy mamela ny fihetseham-po hibaiko ny fanapahan-kevitrao.
famaizana no fanalahidy. Mora ny miala amin'ny paikadin'ny fitantanana ny risika rehefa mahita ny mety hahazoana tombony be ianao, saingy matetika izany dia mety hitarika fatiantoka be. Mifantoha kosa amin'ny fihazonana fomba fiasa tsy miovaova, izay mifototra amin'ny famakafakana tsara sy ny fitsarana marina.
Makà pejy iray avy amin'ny bokin'ny fahombiazana traders izay niatrika ny tafio-drivotry ny tsena mikorontana. Tsy mitsambikina amin'ny fotoana rehetra izy ireo; fa mifikitra amin'ny paikadiny izy ireo, fampiharana azy ireo tsy tapaka mitantana ny risika amin'ny fomba mahomby.
- Famerenana tsy tapaka: Ny fitantanana ny risika dia tsy asa indray mandeha. Mitaky famerenana sy fanitsiana tsy tapaka izany. Miova ny toetry ny tsena, ary tokony hivoatra miaraka amin'izy ireo ny paikadinao. Ny fijerena tsy tapaka ny fomba fitantanana ny risika dia ahafahanao mamantatra izay lesoka sy manao fanatsarana ilaina.
- Fitsapana adin-tsaina: Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana simulation scenario tranga ratsy indrindra hahitana hoe ahoana ny fomba fiasanao. Ampahany manan-danja amin'ny fitantanana ny risika izany, ahafahanao miomana amin'ny ratsy indrindra ary manantena ny tsara indrindra.
- Fianarana mitohy: Ny tsenam-bola dia sarotra ary miova tsy tapaka. Ny fampahafantarana momba ny fironana eo amin'ny tsena, ny teknika ara-barotra vaovao, ary ny fanovana ara-dalàna dia afaka manampy anao hampifanaraka ny paikady fitantanana ny risika raha ilaina.
Tsarovy fa ny tanjon'ny fitantanana ny risika dia tsy ny hanafoana tanteraka ny risika – tsy azo atao izany. Fa kosa, ny fitantanana azy io amin'ny fomba mahomby, ny fampihenana ny mety ho fatiantoka, ary ny fampitomboana ny fahombiazanao. Ary mitaky izany fampiharana tsy miovaova amin'ny fomba fitantananao risika.
