1. Fahatakarana ny fototry ny MACD
Rehefa miditra ao amin'ny tontolon'ny varotra, ny fahazoana ny tondro ara-teknika toy ny MACD (mifindra Average Convergence Divergence) dia fototra. Ity fitaovana ity, novolavolain'i Gerald Appel tamin'ny faramparan'ireo taona 1970, dia fironana manaraka famantarana momentum izay mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny salanisa roa mihetsika amin'ny vidin'ny fiarovana.
Ny MACD dia misy singa telo: ny tsipika MACD, ny tsipika famantarana, ary ny histograma MACD. ny MACD line dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny EMA 12 andro (Exponential Moving Average) ary ny EMA 26 andro. ny tsipika famantarana, matetika EMA 9 andro amin'ny tsipika MACD, dia miasa ho toy ny trigger amin'ny fividianana sy fivarotana famantarana. Farany, ny Histogram MACD dia maneho ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana, manolotra fanehoana an-tsary ny hafainganan'ny fiovan'ny vidiny.
Ny fahatakarana ny fomba ifandraisan'ireo singa ireo dia fanalahidy amin'ny fandikana ny MACD. Rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia matetika izy io dia manondro fironana mibaribary, manoro hevitra fa mety ho fotoana tsara hividianana izany. Mifanohitra amin'izany kosa, raha miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia manolo-kevitra ny fironana manjavozavo, mety manondro fotoana tsara hivarotana.
Ny MACD koa dia manampy traders hamantatra ireo teboka mety hivadika. ny divergence mena Mitranga rehefa mamorona ambany roa miakatra ny MACD izay mifanaraka amin'ny fihenan'ny roa amin'ny vidiny. Mety hanondro ny mety hisian'ny fiverenan'ny vidin-javatra izany. ny divay Mitranga rehefa mamorona avo roa heny ny MACD izay mifanandrify amin'ny fiakarana avo roa amin'ny vidiny, mety manondro ny fiverenan'ny vidiny midina.
Na dia fitaovana mahery vaika aza ny MACD, zava-dehibe ny mitadidy fa tsy misy famantarana tsy misy hadalana. Ampiasao foana izany miaraka amin'ny fitaovana sy famakafakana hafa mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra. Raha mila fampahalalana lalindalina kokoa momba ny MACD, diniho ny loharano toy ny 'Fandinihana ara-teknika momba ny tsena ara-bola' nataon'i John J. Murphy.
1.1. Inona no atao hoe Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
The Divergence fanelanelanana antonony (MACD) dia tondro firongatry ny fironana izay manambara ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa roa mihetsika amin'ny vidin'ny fiarovana. Ny MACD dia kajy amin'ny alàlan'ny fanesorana ny 26-potoana Exponential Moving Average (EMA) amin'ny EMA 12-potoana. Ny vokatr'io kajy io dia ny tsipika MACD. Ny EMA sivy andro an'ny MACD, antsoina hoe "tsipika famantarana", dia apetraka eo an-tampon'ny tsipika MACD, izay afaka miasa ho toy ny trigger amin'ny fividianana sy fivarotana famantarana.
Traders dia afaka mividy ny fiarovana rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny MACD ary mivarotra ny fiarovana rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny MACD. Ny mari-pamantarana Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia azo adika amin'ny fomba maro, fa ny fomba mahazatra kokoa dia ny crossovers, divergence, ary ny fiakarana / fianjerana haingana.
Ohatra, rehefa mianjera eo ambanin'ny tsipika famantarana ny MACD, dia famantarana mibaribary izany, izay manondro fa mety ho fotoana hivarotana izao. Mifanohitra amin'izany, rehefa miakatra eo ambonin'ny tsipika famantarana ny MACD, ny famantarana dia manome mari-pamantarana mibaribary, izay manondro fa ny vidin'ny fananana dia mety hiakatra miakatra. SASANY tradeMiandry lakroa voamarina eo ambonin'ny tsipika famantarana ny rs alohan'ny hidirana amin'ny toerana iray mba hisorohana ny "hosoka" na hiditra amin'ny toerana aloha loatra.
Divergence eo anelanelan'ny MACD sy ny vidin'ny hetsika dia famantarana matanjaka kokoa rehefa manamafy ny famantarana crossover. Ohatra, raha miakatra tsy mitsaha-mitombo ny sandan'ny MACD, fa ny vidiny dia midina tsy mitsaha-mitombo, izany dia mety hanondro ny fironana mampihoron-koditra ho avy.
Farany, ny fiakarana haingana (na ny fianjerany) ao amin'ny MACD dia mety manondro ny overbuying (na ny overselling), manome famantarana mety hijerena ny fanitsiana ny vidiny na ny fisintonana. Na izany aza, toy ny famantarana ny tsena rehetra, ny MACD dia tsy adala ary tokony ampiasaina miaraka amin'ny famantarana hafa mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra.
Ny MACD dia nampiasaina betsaka tamin'ny traders hatramin'ny nivoahan'i Gerald Appel tamin'ny faramparan'ireo taona 1970, ary misy antony tsara. Ny fahaizany mamantatra ny fironana miova haingana, ary ny karazana famantarana isan-karazany dia mahatonga azy io ho fitaovana isan-karazany na inona na inona tradearsenal ny r.1
1 Appel, Gerald. "Ny Moving Average Convergence Divergence Trading Method." Traders.com. 1979.
1.2. Ireo singa mifandraika amin'ny MACD
Ny MACD, na Moving Average Convergence Divergence, dia famantarana karazana oscillator izay ampiasaina betsaka amin'ny fanadihadiana ara-teknika. Ny MACD dia ahitana singa telo lehibe: ny tsipika MACD, ny tsipika famantarana, ary ny Histograma.
The MACD line dia kajy amin'ny fanesorana ny 26 andro Exponential Moving Average (EMA) amin'ny 12 andro EMA. Ity tsipika ity dia ampiasaina hamantarana ireo famantarana mety hividianana sy fivarotana. Ohatra, rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia famantarana mibaribary izany. Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia famantarana manjavozavo izany.
The Tsipika famantarana dia ny EMA 9 andro an'ny tsipika MACD. Miasa ho toy ny trigger amin'ny fividianana sy fivarotana famantarana. Traders sy mpampiasa vola dia mandinika tsara ny fotoana hiampitan'ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana, satria matetika ireo teboka ireo dia manondro ny mety hisian'ny fiverenan'ny tsena.
The Histograma maneho ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsipika MACD sy ny tsipika Signal. Rehefa eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD dia tsara ny histograma. Rehefa ambany ny tsipika famantarana ny MACD dia ratsy ny histograma. Ny histograma dia ilaina amin'ny fijerena ny habeny sy ny làlan'ny elanelana misy eo amin'ny tsipika MACD sy Signal.
Amin'ny ankapobeny, ireo singa telo amin'ny MACD ireo dia manome traders sy mpampiasa vola manana angon-drakitra maro hanohanana ny fanapahan-kevitry ny tsena. Amin'ny alàlan'ny fahatakarana sy ny fandikana tsara ireo singa ireo, dia afaka mahazo fahatakarana lalindalina kokoa momba ny fironana tsena sy ny mety ho fiverenana izy ireo.
2. Fandikana ny famantarana MACD
Ny MACD, na Moving Average Convergence Divergence, dia fitaovana mahery vaika amin'ny arsenalin'ny fahalalana rehetra. trader na mpampiasa vola. Ny tanjony voalohany dia ny fantaro ny mety ho famantarana mividy sy mivarotra, manolotra hevitra sarobidy momba ny fironana tsena. Rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia matetika no adika ho toy ny mari-pandrefesana - ny fotoana tsara hividianana. Mifanohitra amin'izany, rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia hita amin'ny ankapobeny ho toy ny mari-pandrefesana izany, izay manondro ny toerana fivarotana tsara indrindra.
Ny lafiny manan-danja amin'ny MACD dia ny tsipika aotra, izay ampiasaina ho toy ny fototry ny soatoavina tsara sy ratsy. Raha mihoatra ny tsipika aotra ny tsipika MACD, izany dia manondro fa ny salan'isa fohy dia mihoatra ny salan'isa maharitra - mariky ny bullish. Raha eo ambanin'ny tsipika aotra izany, dia mihemotra ny salan'isa fohy - mari-pandrefesana. Tokony handinika ihany koa ny mpampiasa vola divergence, izay mitranga rehefa mihetsika amin'ny lalana mifanohitra ny vidin'ny fananana sy ny MACD. Mety hanondro ny mety hisian'ny fitodihana amin'ny tsena izany, ary famantarana fampitandremana lehibe ho an'ny tradeRs.
Ny histograma MACD dia singa iray tena ilaina hodinihina. Izy io dia mamolavola ny elanelana misy eo amin'ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana, manolotra fanehoana an-tsary ny fomba fifandraisan'ny roa tonta. Soatoavina tsara manoro hevitra ny fiakaran'ny vidim-piainana, raha soatoavina ratsy manondro ny firongatry ny bearish. Marihina fa afaka manampy ny histograma traders dia hamantatra rehefa mihamitombo na mihamitombo ny hafainganam-pandehan'ny tsena, manome fahatakarana misimisy kokoa momba ny dinamikan'ny tsena.
Miaraka amin'ireo hevitra ireo, traders dia afaka mampiasa ny MACD mba hamaritana tsara ny tari-dalana sy ny tanjaky ny fironana tsena, hijerena mialoha ny mety ho fiverenana, ary handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fotoana hividianana sy hivarotra. Na izany aza, zava-dehibe ny mitadidy fa na dia fitaovana mahery vaika aza ny MACD, dia tsy hadalana izany, ary tokony ampiasaina miaraka amin'ireo tondro hafa sy fomba famakafakana. Araka ny Investopedia, ny MACD "dia tokony hampiasaina amin'ny tondro ara-teknika hafa na lamina tabilao mba hampitomboana ny fahombiazany."
2.1. Signal Line Crossovers
Ny MACD, na Moving Average Convergence Divergence, dia fitaovana mahery vaika ho an'ny traders, manolotra hevitra momba ny fironana tsena sy famantarana mety hividianana na hivarotra. Ny lafiny manan-danja amin'ity fitaovana ity dia ny Signal Line Crossover, fomba iray afaka manampy traders mandrefy ny firoboroboan'ny tsena ary maminavina ny hetsika ho avy.
Ny Signal Line Crossover dia mitranga rehefa ny tsipika MACD, kajy amin'ny fanesorana ny 26 andro Exponential Moving Average (EMA) avy amin'ny EMA 12 andro, dia miampita eo ambony na eo ambanin'ny tsipika famantarana, EMA 9 andro amin'ny tsipika MACD. Rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia mariky ny fiakaran'ny vidim-piainana izany, izay milaza fa mety ho fotoana tsara hividianana izany. Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia heverina ho toy ny famantarana manjavozavo izany, manondro fa mety ho fotoana hivarotana izany.
Zava-dehibe anefa ny mitadidy izany Signal Line Crossovers tsy tokony hampiasaina mitokana. Araka ny voalazan'i Gerald Appel, mpamorona ny MACD, ireo crossovers ireo indraindray dia mety hamokatra famantarana diso na 'whipsaws', indrindra amin'ny tsena mikorontana. Noho izany, zava-dehibe ho an'ny traders hampiasa azy ireo miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa na lamina amin'ny tabilao mba hanamafisana ireo famantarana sy hisorohana ny fanairana diso.
Ohatra, a trader mety hampiasa ny Havany Strength Index (RSI) na Bollinger Bands miaraka amin'ny MACD hampitombo ny fahatokisana ny famantarana. Ankoatr'izay, soso-kevitra ihany koa ny handinika ny fironana ankapobeny sy ny anton-javatra macroeconomic hafa alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra mifototra amin'ny Signal Line Crossovers. Toy ny mahazatra, malina mety ny paikadin'ny fitantanana sy ny fomba amam-panao amin'ny varotra no zava-dehibe indrindra amin'ny fahombiazana eo amin'ny tsenam-bola.
2.2. Zero Line Crossovers
Rehefa mianatra ny MACD (Moving Average Convergence Divergence), ny foto-kevitry ny Zero Line Crossovers tena ilaina. Mitranga ireo fifandimbiasana ireo rehefa mamakivaky ny tsipika aotra ny tsipika MACD, fahasamihafana eo amin'ny 12 andro sy 26 andro. Ny crossover tsara dia midika fironan'ny bullish, manondro fotoana mety ho an'ny traders hividy. Mifanohitra amin'izany, ny crossover ratsy dia midika fironan'ny bearish, manoro hevitra fa mety ho fotoana mety hivarotana izany.
Ny fahombiazan'ny crossover andalana aotra, toy ny amin'ny paikady ara-barotra rehetra, dia tsy tanteraka ary tokony hampiasaina miaraka amin'ny tondro hafa. Ohatra, ny Signal Line Crossovers, ny andalana faharoa voasokajy ao amin'ny tabilao MACD, dia afaka manampy amin'ny fanamarinana ny crossover andalana zero. Ny fihaonan'ireo famantarana roa ireo dia afaka manome porofo matanjaka amin'ny mety hisian'ny fiovana eo amin'ny lalan'ny tsena.
Na izany aza, ny crossovers andalana zero dia mora manome famantarana diso mandritra ny tsena mikorontana. Traders tokony ho mailo karavasy, izay fiovaovan'ny vidiny izay mety hitarika famantarana mamitaka. Noho izany, tsara ny mijery ny tsena ho fanamafisana alohan'ny hihetsika amin'ny crossover zero.
Araka ny tatitra nataon'ny The Fikambanan'ny teknisianina tsena, Ny crossover andalana zero dia hita fa mahomby kokoa amin'ny famantarana ny fahafahana ara-barotra maharitra fa tsy ny toe-javatra fohy. Ny fanadihadiana dia milaza fa ny crossover tsipika zero dia afaka manome fomba fijery manan-danja amin'ny fironana tsena, fa ny fotoana hanatanterahana azy ireo dia mitaky fahaiza-manao sy fahamendrehana.
Tsarovy fa ny MACD dia fitaovana isan-karazany izay manolotra mihoatra ny aotra tsipika crossovers. Ny singa hafa toy ny MACD histogram ary Divergence dia tena ilaina ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadihadiana feno momba ny tsena. Noho izany, fahombiazana trader dia iray izay afaka mampifanaraka ireo singa isan-karazany amin'ny MACD mba hanatsarana ny paikady ara-barotra.
2.3. Divergence
Ny foto-kevitra ny divergence dia singa manan-danja rehefa mamakafaka ny Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ny divergence, amin'ny tontolon'ny MACD, dia manondro ny scenario izay ny vidin'ny fiarovana sy ny famantarana MACD dia mihetsika amin'ny lalana mifanohitra. Izany dia famantarana lehibe tsena izany tradeTsy tokony hodian-tsy hita ny rs sy ny mpampiasa vola.
A divergence mena Mitranga rehefa mihena ny vidin'ny fiarovana, fa ny MACD dia miakatra ambony. Ity tsy fitovizan-kevitra ity dia mety manondro ny mety hisian'ny fiverenana amin'ny vidiny ambony, izay manondro fa mety ho fotoana mety hividianana izany. Etsy andaniny, a divay dia hita rehefa manao avo vaovao ny vidiny, fa ny MACD dia midina ambany. Ity karazana divergence ity dia mety manondro ny mety ho fihemorana amin'ny vidiny midina, izay manondro fa mety ho fotoana tsara hivarotana izany.
Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa na dia afaka manome hevitra sarobidy aza ny divergences, dia tsy tokony hampiasaina mitokana izy ireo. Araka ny nasongadin'i Murphy ao amin'ny bokiny "Famakafakana ara-teknika momba ny tsena ara-bola," ny mari-pamantarana divergence dia mazàna azo antoka kokoa rehefa ampiasaina miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa. Afaka manampy izany traders sy mpampiasa vola dia mampitombo ny mety hisian'ny fanapahan-kevitra ara-barotra mahomby.
Ankoatr'izay, mety hamitaka indraindray ny divergence. Tsy mahazatra ny fisian'ny divergence, ny vidin'ny fanohizana ny fironana tany am-boalohany ihany. Izany dia fantatra amin'ny hoe a diso divergence. Noho izany, na dia afaka manome fomba fijery manan-danja amin'ny mety ho fiverenan'ny tsena aza ny divergence, dia zava-dehibe ho an'ny traders sy mpampiasa vola hampiasa izany miaraka amin'ny fitaovana ara-teknika hafa ary handinika mandrakariva ny tontolon'ny tsena midadasika kokoa.
Marihina fa ny tsy fitoviana dia lafiny iray amin'ny MACD, fa ny fahatakarana io fitsipika io dia afaka manatsara ny fahaiza-manaonao amin'ny fanadihadiana ara-teknika. Miaraka amin'ny fandinihana amim-pitandremana sy ny fampiharana amim-pitandremana, ny fahasamihafan'ny MACD dia mety ho lasa fitaovana mahery vaika amin'ny arsenalinao ara-barotra, manampy anao hamantatra ireo teboka mety hitranga eo amin'ny tsena alohan'ny hitrangan'izany.
3. Mifehy ny paikadin'ny varotra MACD
The MACD (Divergence fanelanelanana eo ho eo) paikady ara-barotra dia fomba malaza eo amin'ny traders sy mpampiasa vola, malaza amin'ny fahombiazany amin'ny fanondroana ny fahafahana mividy sy mivarotra. Amin'ny fampitahana ny fifaneraserana amin'ny salan'isa roa mihetsika, ny tetika MACD dia afaka manampy traders hamantatra ireo fotoana manan-danja eo amin'ny tsena.
Mba hanamafisana ny fampiasana ny paikady MACD dia ilaina ny mahatakatra ireo singa telo manan-danja: ny tsipika MACD, ny tsipika famantarana ary ny histograma MACD. ny MACD line dia ny fahasamihafana eo amin'ny 12 andro sy 26 andro exponential moving averages (EMAs), raha ny tsipika famantarana dia ny EMA 9 andro an'ny tsipika MACD.
Rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia miteraka famantarana mampihoron-koditra izany, manondro fa mety ho fotoana mety hividianana izany. Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia miteraka famantarana manjavozavo izany, manoro hevitra fa mety ho fotoana mety hivarotana izany.
Ny histograma MACD, izay maneho ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny faminaniany ny fironana eo amin'ny tsena. Rehefa tsara ny histograma (ny tsipika MACD dia eo ambonin'ny tsipika famantarana), dia mety manondro fiakarana izany. Mifanohitra amin'izany, ny histograma négatif (tsipika MACD eo ambanin'ny tsipika famantarana) dia mety hanoro ny fironana midina.
Ny antony lehibe tokony hotsaroana momba ny paikadin'ny varotra MACD dia ny fiankinany amin'ny toetry ny tsena. Mandritra ny toe-draharaham-barotra miovaova, ny MACD dia mety hamokatra famantarana diso. Noho izany, tsara ny mampiasa azy io miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa mba hahazoana famakafakana tsena feno sy marina kokoa.
Araka ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny International Journal of Trade, Toe-karena, ary Fitantanam-bola, ny paikady MACD dia mety hahomby indrindra rehefa atambatra amin'ny Relative Strength Index (RSI).1 Raha manampy amin'ny famantarana ny fiovan'ny fironana mety sy ny fividianana na fivarotana ny MACD, ny RSI dia afaka manamafy ireo famantarana ireo amin'ny fandrefesana ny hafainganam-pandeha sy ny fiovan'ny vidin'ny vidiny.
Risk fitantanana dia lafiny manan-danja iray hafa amin'ny fifehezana ny paikady ara-barotra MACD. Ataovy azo antoka foana ny mametraka baiko fampiatoana fatiantoka mba hiarovana ny fampiasam-bola amin'ny fatiantoka lehibe raha toa ka manohitra ny vinavinao ny tsena.
1 "Fandalinana empirical momba ny fanadihadiana ara-teknika ho an'ny faminaniany ny fironana amin'ny tsenam-bola", International Journal of Trade, Toekarena sy Fitantanam-bola, 2012.
3.1. MACD ho toy ny paikady manaraka ny fironana
The MACD (Divergence fanelanelanana eo ho eo) dia fitaovana mahery vaika eo am-pelatanan'ny mahay trader, indrindra amin'ny maha paikady manaraka ny fironana. Tondro ara-teknika afaka manampy izany traders hamantatra ny mety hividianana na fivarotana izay mifototra amin'ny fironana tsena. Izany dia tratra amin'ny fanaraha-maso ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa roa mihetsika: ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana.
Ny tsipika MACD dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny 26 andro sy 12 andro exponential moving average (EMA), raha ny tsipika famantarana dia 9 andro EMA amin'ny tsipika MACD. Ny fifamatorana amin'ireo andalana ireo no fototry ny paikady manaraka ny fironana MACD.
Rehefa Ny tsipika MACD dia miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana, dia hita amin'ny ankapobeny ho toy ny mari-pamantarana mibaribary, manondro ny mety hisian'ny fironana miakatra. Ny mifanohitra amin'izany, rehefa ny Ny tsipika MACD dia miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana, manondro ny mety ho fironana bearish.
Na izany aza, toy ny rehetra varotra paikady, zava-dehibe ny mitadidy fa ny famantarana MACD dia tsy hadalana. Tokony hampiasaina miaraka amin'ireo fitaovana famakafakana ara-teknika hafa sy angona tsena izy ireo mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra. Ny fampifangaroana ny paikady manaraka ny fironana MACD miaraka amin'ny fitantanana ny risika tsara dia afaka manampy traders mivezivezy amin'ny rano mikorontana amin'ny tsenam-bola.
Ao amin'ny fanadihadiana nataon'ny Journal of Technical Analysis, MACD dia hita fa fitaovana azo ianteherana amin'ny vinavinan'ny hetsiky ny vidin'ny fotoana fohy, manamafy ny lanjany amin'ny paikady ara-barotra feno. Na dia eo aza ny fahatsorany, dia manome fomba fijery sarobidy momba ny fironana tsena, manampy traders mba hijanonana dingana iray mialoha.
Ankoatr'izay, ny mety ho azon'ny MACD dia tsy voafetra amin'ny famantarana ny fiandohana sy ny fiafaran'ny fironana. Mahasoa koa izy io amin'ny fanondroana divergence ny vidiny. Ohatra, rehefa tonga amin'ny avo vaovao ny vidiny nefa tsy tonga ny MACD, dia mety hanondro ny fihenan'ny fiakarana sy ny mety hiverenan'ny tsena.
Noho izany, ny fahatakarana sy ny fampiasana am-pahombiazana ny MACD ho toy ny paikady manaraka ny fironana dia mety hampiakatra be tradeny fahaizan'i r mamadika ny hetsiky ny tsena, ary ny fahombiazany ara-barotra.
3.2. MACD ho toy ny paikady Momentum
Ao amin'ny tontolon'ny varotra sy ny fampiasam-bola, ny MACD (Moving Average Convergence Divergence) dia famantarana malaza, indrindra raha ny momba ny paikadin'ny momentum. Ity mari-pamantarana ity dia novolavolain'i Gerald Appel tamin'ny faramparan'ny taona 1970 mba hahitana ny fiovana eo amin'ny tanjaka, ny fitarihana, ny haingo ary ny faharetan'ny fironana amin'ny vidin'ny tahiry.
The MACD dia tondro firongatry ny firongatry ny firoboroboana izay mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa roa mihetsika amin'ny vidin'ny fiarovana. Ny MACD dia kajy amin'ny alàlan'ny fanesorana ny 26-fe-potoana Exponential Moving Average (EMA) avy amin'ny EMA 12-potoana. Ny vokatr'ity fanalana ity dia ny tsipika MACD. Ny EMA sivy andro an'ny MACD, antsoina hoe "tsipika famantarana", dia apetraka eo amin'ny tsipika MACD, izay afaka miasa toy ny trigger amin'ny fividianana sy fivarotana famantarana.
Traders dia afaka mividy ny fiarovana rehefa ny MACD miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana azy ary mivarotra - na fohy - ny fiarovana rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny MACD. Ankoatr'izay, ny histograma MACD, izay voasokajy amin'ny bara mitsangana, dia manondro ny elanelana misy eo amin'ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana MACD. Raha mihoatra ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, ny histograma dia ho eo ambonin'ny baseline MACD. Mifanohitra amin'izany, raha ambany ny tsipika famantarana ny MACD, ny histograma dia ho eo ambanin'ny baseline MACD. TradeNy rs dia mampiasa ny histograma hamantarana hoe rahoviana ny fiakaran'ny bullish na ny bearish dia avo.
Miaraka amin'ny fahafahany manararaotra ny angon-drakitra momba ny vidin'ny vidiny ary manova azy ho tondro manaraka fironana azo ampiasaina, ny MACD dia fitaovana tena sarobidy ho an'ny traders mikatsaka ny hampihatra paik'ady. Zava-dehibe ny mitadidy fa na dia fitaovana mahery vaika aza ny MACD, dia tsara indrindra ampiasaina miaraka amin'ireo tondro hafa sy teknika famakafakana mba hanamafisana ireo famantarana sy hisorohana ny voka-dratsy diso.
3.3. Fampifangaroana MACD miaraka amin'ny famantarana ara-teknika hafa
Raha ny Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia fitaovana mahery vaika ho azy manokana, ny fahombiazany dia azo ampitomboina be rehefa ampiasaina miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa. Fampifangaroana MACD amin'ny Endrika mifandray amin'ny hery (RSI) or Bollinger Bands, ohatra, dia afaka manome fomba fijery feno kokoa momba ny toetry ny tsena.
RSI, izay mandrefy ny hafainganam-pandeha sy ny fiovan'ny vidin'ny hetsi-panoherana, dia afaka mameno ny MACD amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fanamafisana raha toa ny tsena iray dia overbought na oversold. Rehefa mifanaraka ny tondro RSI sy MACD dia afaka manome famantarana matanjaka ho an'ny traders. Ohatra, raha ny MACD dia mampiseho crossover mitongilana (ny tsipika MACD dia miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana) ary ny RSI dia eo ambanin'ny 30 (manondro ny fepetra mihoa-pampana), dia mety hanambara ny fahafahana mividy matanjaka.
Etsy ankilany, Bollinger Bands dia azo ampiasaina miaraka amin'ny MACD hamantarana volatility ary ny haavon'ny vidiny izay ao anatin'ny fepetra overbought na oversold. Rehefa mikitika ny Bollinger Band ambony ny vidiny ary ny tsipika MACD dia miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana, dia mety manondro fahafahana mivarotra izany. Mifanohitra amin'izany kosa, raha mikitika ny Bollinger Band ambany ny vidiny ary ny tsipika MACD dia miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana, dia mety hanamarika fotoana hividianana izany.
Tsarovy, na dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny MACD aza ireo paikady ireo, dia tsy adala izy ireo ary tokony ampiasaina miaraka amin'ny paikady ara-barotra feno sy ny fomba fitantanana ny risika. Araka ny fanadihadiana nataon'i Huang, Yu, and Wang (2009), ny fampifangaroana tondro ara-teknika maro dia mety hampitombo ny tombom-barotra amin'ny paikady ara-barotra, saingy zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fiasan'ny tondro tsirairay sy ny fampiasana azy ireo araka ny tokony ho izy amin'ny toetry ny tsena samihafa.
Tena ilaina koa ny backtest tetika rehetra alohan'ny fampiharana. Ny backtest dia ahitana ny fampiharana ny paikadinao amin'ny angona ara-tantara mba hijerena ny mety ho zava-bitany. Afaka manome hevi-baovao sarobidy izany ary manampy amin'ny fanatsarana ny fomba fiasanao. Araka ny fitenenana taloha, “Omano ny anao trade ary trade ny drafitrao.”
4. Torohevitra azo ampiharina amin'ny varotra MACD
Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fampiasana ny Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia ny mampiasa crossovers. Ny fihoaram-pefy mahery vaika dia mitranga rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, izay manondro fa mety ho fotoana mety hividianana izany. Mifanohitra amin'izany, ny crossover bearish, izay misy ny tsipika MACD miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana, dia manoro hevitra fa mety ho fotoana tsara hivarotana izany. Diniho foana ny fironana tsena rehefa mandika ny MACD crossovers; Araka ny voalazan'ny Dow Theory, "misy ny fironana mandra-pahatongan'ny famantarana voafaritra tsara fa nifarana izy ireo."[1]
Paikady mahery vaika iray hafa dia ny fantaro ny divergence eo anelanelan'ny MACD sy ny vidin'ny fananana. Raha toa ka mampiakatra avo vaovao ny vidin'ny fananana, fa ny MACD dia tsy manao izany, ity tsy fitovizan'ny bearish ity dia mety manondro ny mety hisian'ny fiverenana amin'ny vidiny ambany. Ny tsy fitovian-kevitra mivaingana, etsy ankilany, dia mitranga rehefa mihena ny vidiny, fa ny MACD dia tsy manao izany, manondro ny mety hiverenan'ny vidiny mankany amin'ny ambony.
Mitandrema amin'ny famantarana diso. Ny MACD, toy ny famantarana rehetra, dia tsy adala ary mety hiteraka famantarana diso. Mba hanalefahana an'io risika io, diniho ny fampiasana ny MACD miaraka amin'ireo tondro hafa na fitaovana famakafakana ara-teknika mba hanamafisana ireo famantarana sy hisorohana ny mety hitranga.
Amboary ny toe-javatra MACD hifanaraka amin'ny paikadinao ara-barotra. Ny fandrindrana mahazatra ho an'ny MACD (12, 26, 9) dia tsy napetraka amin'ny vato. Milalao miaraka amin'ny toe-javatra samihafa hahitana izay mety indrindra amin'ny fomba varotrao sy ny fananana manokana ataonao. Mariho fa ny filaharana fohy kokoa dia hahatonga ny MACD ho saro-pady kokoa, raha toa kosa ny filaharana lava kokoa dia hahatonga azy ho kely kokoa.[2]
Farany, aoka tsy hohadinointsika izany Ny faharetana dia toetra tsara amin'ny varotra. Miandrasa famantarana voamarina ary aza maika trades mifototra amin'ny hetsika MACD fohy. Toy ny malaza tradeHoy i Jesse Livermore indray mandeha hoe: “Tsy ny eritreritro mihitsy no nahatonga ny vola be ho ahy. Nipetraka foana aho.[3] Ity torohevitra ity dia marina amin'ny varotra MACD; miandry ny famantarana mety, ary avy eo dia manaova fanapahan-kevitra.
[1] Charles Dow. "Ny Theory of Markets an'i Dow." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Famakafakana ara-teknika: Fitaovana herinaratra ho an'ny mpampiasa vola mavitrika." NY: FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Fahatsiarovana ny mpandraharaha iray." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Misoroka famantarana diso
Ny Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia fitaovana mahery vaika eo am-pelatanan'ny mpampiasa vola mahay, saingy tsy hadalana izany. Ny iray amin'ireo fandrika mahazatra indrindra dia mianjera amin'ny famantarana diso, izay mety hitarika amin'ny fanapahan-kevitra ara-barotra ratsy.
Ny fahatakarana ny fomba hamantarana sy hisorohana ireo famantarana diso ireo dia mety hanatsara ny paikadinao ara-barotra. Ho an'ny fanombohana dia tsy maintsy atao izany tsy miantehitra fotsiny amin'ny MACD ho an'ny fanapahan-kevitrao momba ny varotra. Tokony hampiasaina miaraka amin'ny tondro sy fitaovana hafa izy io mba hahazoana antoka ny famakafakana marina kokoa ny tsena. Ny mari-pamantarana tokana dia mety mamitaka, fa ny famantarana maromaro mifanandrify dia matetika famantarana matanjaka kokoa amin'ny hetsika ho avy.
Ankoatra izany, dia zava-dehibe ny mahatakatra ny toetry ny tsena eo ambanin'ny varotrao. Ny toe-javatra samihafa ho an'ny MACD dia miasa tsara kokoa amin'ny toetry ny tsena samihafa. Ohatra, amin'ny tsena tsy mitongilana, ny MACD dia mety hamokatra famantarana sandoka maro, raha ao amin'ny tsenan'ny fironana dia mety ho marina izany.
Fomba iray hafa hisorohana ny famantarana diso dia ny ampiasao ny MACD miaraka amin'ny tsipika famantarana. Ny tsipika famantarana dia EMA 9 andro an'ny MACD Line. Amin'ny salanisa mihetsiketsika amin'ny famantarana, dia afaka miasa toy ny malefaka avy amin'ny famantarana MACD. Araka ny Investopedia, rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny MACD, dia manome famantarana mampihoron-koditra, manondro fa mety ho fotoana tsara hividianana izany. Mifanohitra amin'izany, rehefa mianjera eo ambanin'ny tsipika famantarana ny MACD, dia manome famantarana manjavozavo izany.
Farany, diniho ny fe-potoana amin'ny paikadinao ara-barotra. Ny fe-potoana fohy kokoa dia mety hiteraka famantarana diso bebe kokoa, fa ny fe-potoana lava kokoa dia mety hanome famantarana azo antoka kokoa. Ny fomba mahazatra dia ny fampiasana ny MACD amin'ny tabilao isan-kerinandro mba hamaritana ny fironana ankapobeny ary avy eo dia ampiasao ny tabilao isan'andro amin'ny fotoananao. trades.
Amin'ny fahatakarana ireo nuance ireo dia azonao atao ny misoroka ny fandriky ny famantarana diso ary manao ny MACD ho ampahany manan-danja amin'ny paikadin'ny varotrao.
4.2. Mampiasa MACD amin'ny toe-tsena samihafa
The MACD (Divergence fanelanelanana eo ho eo) dia fitaovana tena maro samihafa izay azo ampiasaina amin'ny toe-javatra isan-karazany. Tena ilaina tokoa izany amin'ny famantarana famantarana mety hividianana sy hivarotra amin'ny tsenan'ny fironana sy ny tsena.
Ao anatin'ny tsena, afaka manampy ny MACD traders hamantatra ireo toerana mety hidirana sy fivoahana. Rehefa miampita eo ambonin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia matetika famantarana mampihoron-koditra izay mety hanoro fotoana tsara hividianana. Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa miampita eo ambanin'ny tsipika famantarana ny tsipika MACD, dia hita amin'ny ankapobeny ho toy ny famantarana manjavozavo izany ary mety manondro fa fotoana tsara hivarotana izany.
Ao anatin'ny tsena mifatotra amin'ny faritra, ny MACD dia afaka manaporofo fa ilaina ihany koa. TradeMatetika ny rs dia mitady ny tsy fitoviana eo amin'ny MACD sy ny vidin'ny hetsika ho mariky ny mety ho fiverenana. Ohatra, raha toa ka midina ambany ny vidiny fa ny MACD dia manao fihenam-bidy ambony kokoa, ity tsy fitovizan-kevitra ity dia mety hanoro hevitra fa ny fironana midina dia mihena ary mety hisy ny fiverenana amin'ny karatra.
Na izany aza, toy ny fitaovana ara-barotra rehetra, ny MACD dia tsy hadalana. Zava-dehibe ny fampiasana azy io miaraka amin'ny tondro hafa sy ny fomba famakafakana mba hampitomboana ny fahombiazana. Izany dia naverin'i John J. Murphy ao amin'ny bokiny 'Technical Analysis of the Financial Markets', izay nilazany hoe: "Ny famantarana tsara indrindra dia nomen'ny divergences ao amin'ny MACD-Histogram."
Famakiana histograma MACD afaka manome fanazavana fanampiny. Rehefa tsara ny histograma, dia manondro izany fa ny tsipika MACD dia eo ambonin'ny tsipika famantarana ary mety hanoro ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ny lafiny iray, rehefa ratsy ny histograma, dia midika izany fa ny tsipika MACD dia eo ambanin'ny tsipika famantarana ary mety hanoro ny fihoaram-pefy.
Traders afaka mitady koa histogram divergence ho famantarana hafa mety. Ohatra, raha miakatra avo kokoa ny vidiny fa ny histograma dia manao avo ambany kokoa, ity divergence bearish ity dia mety hanoro hevitra fa ny firongatry ny fiakarana dia mihena ary mety hananontanona ny fiverenana.
Tsarovy fa ny MACD dia fitaovana iray monja amin'ny a tradearsenal ny r. Mahomby indrindra izany rehefa ampiasaina ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra feno, amin'ny fiheverana ny tondro ara-teknika hafa, fanadihadiana fototra, ary ny fihetseham-pon'ny tsena.
4.3. Risk Management amin'ny MACD Trading
Ny fahatakarana sy ny fampiharana ny fitantanana ny risika dia lafiny manan-danja amin'ny MACD varotra. Ny Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia tondro zotra manaraka ny fironana izay mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa roa mihetsika amin'ny vidin'ny fiarovana. Fitaovana sarobidy izy io, saingy toy ny paikady ara-barotra rehetra, tsy hadalana izany.
Risk fitantanana amin'ity toe-javatra ity dia tafiditra indrindra amin'ny fametrahana a Stop loss ambaratonga. Ny fijanonana very dia baiko napetraka miaraka amin'ny a broker mivarotra antoka rehefa mahatratra ny vidiny. MACD tradeMatetika i rs no mametraka ny fijanonana very amin'ny swing ambony na swing ambany vao haingana mba hamerana ny mety ho fatiantoka. Fomba iray izay afaka manampy anao hiaro ny renivohitra rehefa mivadika amin'ny toeranao ny tsena.
Ary koa, traders dia mampiasa ny histograma MACD hamaritana ny tanjaky ny fironana. Raha mihoatra ny aotra ny histograma ary miakatra dia mariky ny fiakarana mahery vaika izany. Raha ambany ny aotra ary mianjera dia mariky ny bearish matanjaka izany. Ny varotra amin'ny làlan'ny fironana sy ny fahafantarana ireo famantarana ireo dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny risika.
Paikady fitantanana risika iray hafa dia tsy misy afa-tsy mampidi-doza ampahany kely amin'ny renivola ara-barotra amin'ny tsirairay trade. Ny fitsipika ankapobeny dia ny mampidi-doza tsy mihoatra ny 1-2% amin'ny renivola ara-barotra amin'ny tokana trade. Izany dia manampy mba hahazoana antoka fa na dia a trade manohitra anao, ho voafetra ny fatiantokao.
Ankoatra izany, traders azo ampiasaina -karazana ny mitantana ny risika. Midika izany fa tsy mametraka ny atody rehetra ao anaty harona iray. Amin'ny fivarotana fananana isan-karazany, azonao atao ny manaparitaka ny risika ary mety hampitombo ny fahafahanao mahazo tombony.
Ny tahan'ny risika amin'ny valisoa hevi-dehibe iray hafa. Ny tahan'ny risika amin'ny valisoa dia mandrefy ny fahasamihafana misy eo amin'ny a tradeny ivon'ny fidirana sy ny fiatoana fatiantoka ary ny tombombarotra. Ny tahan'ny 1: 3, ohatra, dia midika fa mampidi-doza ny 1 ka mety ho 3 ianao. Traders matetika mitady trades miaraka amin'ny tahan'ny risika amin'ny valisoa tsara mba hampitomboana ny tombony azony raha oharina amin'ny mety ho fatiantoka.
Raha ny tena izy, ny fitantanana ny risika amin'ny varotra MACD dia misy fepetra maromaro ao anatin'izany ny fametrahana ny haavon'ny fatiantoka, ny varotra amin'ny làlan'ny fironana, ny ampahany kely amin'ny renivolanao amin'ny iray ihany. trade, fampitomboana ny anao trades, ary mitady ny tahan'ny risika amin'ny valisoa. Mikasika ny fandraisana fanapahan-kevitra am-piheverana fa tsy mamela zavatra ho kisendrasendra. Tsarovy fa ny tanjona dia ny hiaro ny renivohitra sy hampitombo ny mety ho tombony.
Tsarovy, paikady fitantanana risika tsara no mampiavaka ny efa za-draharaha trader avy amin'ny vaovao. Io no fototry ny fahombiazana maharitra amin'ny varotra. Noho izany, ampiasao ny fotoananao amin'ny fahatakarana sy fampiharana ireo paikady ireo. Ny tenanao ara-barotra ho avy dia misaotra anao.
